KNSC11: FII paga R$ 0,11 por cota mesmo com resultado de R$ 0,10

KNSC11: FII paga R$ 0,11 por cota mesmo com resultado de R$ 0,10 O fundo imobiliário Kinea Securities pagou R$ 0,11 por cota em dividendos referentes a julho, apesar de ter apurado resultado de R$ 0,10 por cota no mês.

A divergência aparece no relatório gerencial mais recente e sucede o movimento inverso observado em junho, quando o resultado foi de R$ 0,11 por cota e a distribuição somou R$ 0,10.

O rendimento de julho foi pago em 13 de agosto.

Considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19 utilizada pela gestão, os R$ 0,11 representam rentabilidade mensal de 1,20%, equivalente a 99% da taxa DI do período.

Com o ajuste que considera a tributação de 15% adotado pela gestora para comparação, o percentual corresponde a 116% do CDI.

A diferença entre o que o fundo gerou e o que distribuiu não indica, isoladamente, uso de recursos sem respaldo em resultados anteriores.

O relatório aponta que julho terminou com reserva acumulada não distribuída de R$ 0,07 por cota.

Em junho, esse saldo era de R$ 0,08 por cota.

KNSC11 recua com inflação menor Um dos principais vetores do resultado de julho está na carteira.

Ao fim do mês, 67,3% do patrimônio estava em Certificados de Recebíveis Imobiliários indexados ao IPCA, com remuneração média, considerando a marcação a mercado, de IPCA mais 10,84% ao ano.

Outros 37% estavam em CRIs atrelados ao CDI, com taxa média de CDI mais 3,19% ao ano.

Segundo a Kinea, os CRIs indexados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do IPCA de dois meses anteriores à apuração.

Assim, o desempenho de julho incorporou os índices de maio, de 0,58%, e junho, de 0,16%.

Esses percentuais foram inferiores aos observados nas janelas precedentes e, de acordo com a gestão, reduziram os rendimentos do fundo.