Juros do Tesouro abrem em alta pelo terceiro dia após disparada de taxas nos EUA

As taxas do Tesouro Direto sobem nesta quinta-feira (24), pressionadas pela forte alta dos juros americanos e pelo retorno do petróleo ao patamar de US$ 100 por barril, além da repercussão de nova pesquisa eleitoral no Brasil.

O Tesouro Prefixado 2032 avançou de 14,11% no fechamento de quarta-feira para 14,14% nesta manhã, e o Prefixado com Juros Semestrais 2037 subiu de 14,12% para 14,16%.

O Prefixado 2029 foi de 13,81% para 13,83%.

Nos títulos de inflação, o movimento foi mais discreto.

O IPCA+ com Juros Semestrais 2060 subiu de 7,20% para 7,22%, enquanto o IPCA+ 2032 e o IPCA+ 2050 permaneceram praticamente estáveis, em 7,68% e 7,16%, respectivamente.

Nos Estados Unidos, o rendimento do título de 10 anos saltou até 16 pontos-base na quarta-feira, superando 5,12% pela primeira vez desde 2007, e o de 30 anos foi ao maior nível desde 2004.

O gatilho foi um PMI muito mais forte do que o esperado: dados preliminares da S&P Global mostraram a atividade do setor privado americano crescendo no ritmo mais rápido em mais de cinco anos em setembro, com aceleração tanto na indústria quanto em serviços, emprego avançando no ritmo mais veloz desde 2022 e pressões inflacionárias renovadas em ambos os lados da economia.

A pressão se soma a declarações mais duras de líderes iranianos sobre o conflito com EUA e países do Golfo, o que reduziu as esperanças de uma melhora diplomática iminente capaz de restaurar o fluxo de energia do Oriente Médio.

Os Treasuries também sentem o peso da oferta recorde de dívida corporativa, com empresas ligadas a inteligência artificial emitindo mais de US$ 1,5 trilhão neste ano, o que tem esfriado a demanda em leilões recentes de títulos públicos americanos.

No Brasil, o mercado digere os dados trazidos pelo Relatório de Política Monetária do Banco Central, divulgado nesta quinta.

Nele, o BC destacou os riscos de o El Niño causar uma desaceleração no agro em 2027, mas mostrou que os efeitos do choque do petróleo na economia para além dos combustíveis ainda tem evidências limitadas de efeitos na inflação das famílias .

A projeção de inflação no horizonte relevante do BC, no entanto, segue acima da meta, em 3,1% .

No cenário eleitoral, o mercado baliza expectativas após pesquisa AtlasIntel mostrar Lula novamente numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno, e novas revelações envolvendo o caso Master.

Na mais recente, veio à tona que o senador teria viajado com a família no avião do banqueiro Daniel Vorcaro .