CPTS11 divulga novos dividendos; confira valor e quem tem direito

CPTS11 divulga novos dividendos; confira valor e quem tem direito O fundo imobiliário CPTS11 (Capitânia Securities II) comunicou uma nova distribuição de dividendos referente ao resultado de julho de 2026.

O valor anunciado é de R$ 0,09 por cota, em linha com os pagamentos anteriores realizados pelo veículo.

O pagamento dos dividendos está agendado para 21 de agosto de 2026.

Terão direito ao recebimento os investidores posicionados ao fim do pregão de 14 de agosto de 2026, data-base da distribuição.

Segundo o comunicado, a sexta-feira (14) será o último dia de negociação das cotas com direito ao provento.

A administradora informou que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que cumprirem os requisitos previstos na legislação.

O fundo imobiliário se enquadra no inciso III do artigo 3º da Lei nº 11.033/2004, e o aviso reforça a necessidade de observância das condições legais aplicáveis ao cotista pessoa física .

Com esse anúncio, o fundo mantém o patamar de R$ 0,09 por cota observado nas últimas distribuições.

Em julho, na apuração referente a junho de 2026, o pagamento também foi de R$ 0,09 por cota, preservando a mesma dinâmica de repasses.

Naquele anúncio, com base na cotação de fechamento de junho, de R$ 7,51, o rendimento representou um dividend yield mensal de 1,2%.

A divulgação realizada em julho consolidou o décimo mês consecutivo em que o fundo manteve a distribuição no valor de R$ 0,09 por cota.

CPTS11 registrou rendimento de 125,9% do CDI Em período recente, a gestão comparou o desempenho das distribuições do fundo ao CDI.

De acordo com dados previamente divulgados, uma das distribuições correspondeu a 125,9% do CDI líquido de Imposto de Renda, tomando como referência a cota de mercado.

A estratégia de alocação do veículo contempla tanto Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) quanto cotas de outros fundos imobiliários, combinando, assim, exposição ao crédito imobiliário e ao mercado de FIIs.